Wochenausblick: US-Zinssatz und Inflation in Europa bestimmen die Richtung der Märkte

Die Woche vom 16. bis 20. Dezember wird von einer Reihe von Wirtschaftsdaten geprägt sein, die sich stark auf die Märkte auswirken werden, sowie von wichtigen Unternehmensergebnissen. Die Aufmerksamkeit wird sich auf Konjunkturindikatoren in den USA richten, wie die PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, die Aufschluss über die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft geben können. Unterdessen werden auch die Inflation, die Einzelhandelsumsätze und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf dem Radar sein, wobei wichtige Daten aus dem Vereinigten Königreich, der Eurozone, Kanada und Japan kommen werden. Zinsentscheidungen in mehreren Ländern und Berichte von Unternehmen wie Toro, Accenture und Nike dürften die Märkte ebenfalls bewegen und die Woche zu einer der volatilsten des Monats machen.

Hier sind die wichtigsten Ereignisse der Woche:

Montag, 16. Dezember: US-Produktion und Dienstleistungen im Fokus

Der US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird veröffentlicht, und die letzten Zahlen haben eine Verlangsamung gezeigt, mit Werten unter 50, was auf eine gewisse Trägheit im Industriesektor hindeutet. Im Gegensatz dazu hat sich der PMI für den Dienstleistungssektor mit Werten um 55 besser entwickelt, was auf einen lebhafteren und robusteren Dienstleistungssektor hindeutet. Die unterschiedlichen Ergebnisse der einzelnen Sektoren können Aufschluss über die wirtschaftlichen Herausforderungen und möglichen Wege für das künftige Wachstum in den USA geben.

Dienstag, 17. Dezember: Konsum- und Inflationsdaten auf dem Radar

Der Tag beginnt mit der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze, die eine positive Überraschung waren, da die letzten fünf Werte die Erwartungen übertrafen. Der Konsum bleibt trotz der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten robust.

Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird in Kanada veröffentlicht. Die Inflation hat sich seit 2022 verlangsamt und bei etwa 1,6 % stabilisiert. Diese Entwicklung deutet auf eine kontrollierte Inflation hin, was die Erwartungen an die Geldpolitik der Bank of Canada beeinflussen könnte.

Mittwoch, 18. Dezember: US-Zinsen und Inflation in Europa werden die Märkte bewegen

Die Inflation (VPI) wird im Vereinigten Königreich und in der Eurozone veröffentlicht. Im Vereinigten Königreich ist die Inflation weiter rückläufig und liegt derzeit bei 2,2 %. In der Eurozone zeigt sich ein ähnlicher Trend mit einer Inflationsrate von etwa 2 %, was die Bemühungen der Europäischen Zentralbank zur Preiskontrolle widerspiegelt.

Die wichtigste Nachricht am Mittwoch wird die Entscheidung der Fed über den Zinssatz des US-Dollars sein, da diese den Geldfluss in der ganzen Welt verändern kann. In den letzten Sitzungen hat die Federal Reserve ihre Zinssätze als Reaktion auf eine kontrolliertere Inflation gesenkt. Die große Frage ist jetzt: Wird die FED den Zinssatz erneut senken oder wird sie die Geldpolitik unverändert lassen?

Außerdem wird der Bericht von Toro (TTC) veröffentlicht werden. Das Unternehmen hat seit 2019 positive Ergebnisse erzielt, aber die Zahlen im Jahr 2023 waren schwächer als in den Vorjahren, was auf eine gewisse Verlangsamung hindeutet. Auf dem Tages-Chart zeigt die Toro-Aktie eine Seitwärtsbewegung, was auf Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung hindeutet.

Donnerstag, 19. Dezember: JPY- und GBP-Zinssätze. Nike-Zahlen erwartet.

Der Donnerstag wird ein Tag voller Neuigkeiten sein, die zu einer hohen Volatilität an den Märkten führen können.

Japans Zinsentscheidung steht fest, und die Bank of Japan (BOJ) hat seit ihrer ersten Zinserhöhung im März einen stetigen Kurs verfolgt. Nach drei Sitzungen in Folge ohne Änderungen wird es interessant sein zu sehen, ob die BOJ diesem Beispiel folgt und die Zinsen wieder anhebt oder die Zinsen beibehält. Auch die Bank of England (BOE) wird die Entwicklung genau beobachtet, da der Markt nach ihrer jüngsten Entscheidung auf weitere Zinssenkungen wartet. In den USA wird ebenfalls das BIP veröffentlicht, und es wird erwartet, dass die USA ihren jüngsten Wachstumspfad von etwa 2,8 % in den letzten Quartalen beibehalten können.

Im Unternehmenssektor sind die Berichte von Accenture (ACM) und Nike (NKE) ebenfalls interessant.

Accenture hat seit 2020 positive Ergebnisse geliefert, aber die Zahlen für 2024 sind nicht sehr attraktiv, und der Tageschart zeigt eine Abwärtstrendlinie, die nur bei einer konsequenten Erholung durchbrochen werden kann. Nike hat sich seit 2021 solide entwickelt, mit bescheidenen Ergebnissen im Jahr 2024, wobei sich die Aktie in der Nähe eines Unterstützungsbereichs auf dem Tageschart befindet.

Freitag, 20. Dezember: Weitere Inflationsdaten aus den USA

Nach einer Woche voller einschneidender Ereignisse verspricht der Freitag ruhiger zu werden. Die Aufmerksamkeit wird sich auf den Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA richten, der in den letzten Messwerten einen leichten Anstieg aufwies und Warnungen vor einer möglichen Rückkehr der Inflation in den USA hervorrief. Der PCE-Wert ist ein wichtiger Indikator für die Inflation und kann künftige Entscheidungen der FED beeinflussen.

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