Semaine à venir : Les taux d'intérêt américains et l'inflation en Europe déterminent l'orientation des marchés

La semaine du 16 au 20 décembre sera marquée par une série de données économiques qui auront un fort impact sur les marchés, ainsi que par d'importants résultats d'entreprises. L'attention sera portée sur les indicateurs de l'activité économique aux États-Unis, tels que les indices PMI des secteurs manufacturier et des services, lesquels peuvent fournir des indices sur la santé de l'économie américaine. L'inflation, les ventes au détail et le PIB seront également à l'ordre du jour, avec des données pertinentes en provenance du Royaume-Uni, de la zone euro, du Canada et du Japon. Les décisions relatives aux taux d'intérêt dans plusieurs pays et les rapports d'entreprises telles que Toro, Accenture et Nike promettent également de faire bouger les marchés, faisant de cette semaine l'une des plus volatiles du mois.

Voici les principaux événements de la semaine :

Lundi 16 décembre : L'industrie et les services américains en ligne de mire

Le PMI manufacturier américain sera publié, et les derniers chiffres ont montré un ralentissement. Avec des relevés inférieurs à 50, c’est le signe d’une certaine morosité du secteur industriel. En revanche, l'indice PMI du secteur des services s'est avéré plus performant, avec des valeurs avoisinant les 55, ce qui reflète un secteur plus dynamique et plus robuste. La différence de performance entre les secteurs peut apporter des indices sur les défis économiques et les voies possibles de la croissance future aux États-Unis.

Mardi 17 décembre : Consommation et inflation en ligne de mire

La journée commence par la publication des ventes au détail aux États-Unis, qui ont constitué une surprise positive, les cinq derniers relevés ayant dépassé les attentes. Malgré les incertitudes économiques dans le monde, la consommation reste robuste.

L'indice des prix à la consommation (IPC) sera publié au Canada. L'inflation est sur une trajectoire de ralentissement depuis 2022, se stabilisant autour de 1,6 %. Ce mouvement suggère une inflation maîtrisée, un facteur possible d’influence quant aux attentes concernant la politique monétaire de la Banque du Canada.

Mercredi 18 décembre : Les taux d'intérêt américains et l'inflation en Europe s’apprêtent à faire bouger les marchés

L'inflation (IPC) sera publiée au Royaume-Uni et dans la zone euro. Au Royaume-Uni, l'inflation continue de baisser, le taux actuel étant proche de 2,2 %. La zone euro suit une tendance similaire, avec une inflation autour des 2 %, reflet des efforts de la Banque centrale européenne pour contrôler les prix.

La nouvelle la plus importante mercredi sera la décision de la Fed au sujet du taux d'intérêt du dollar américain, car elle a le pouvoir de modifier les flux monétaires dans le monde. Lors des dernières réunions, la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt en réponse à une inflation mieux maîtrisée. La grande question qui se pose aujourd'hui est la suivante : La FED réduira-t-elle à nouveau le taux ou maintiendra-t-elle sa politique monétaire inchangée ?

Le rapport de Toro (TTC) sera également publié. L'entreprise affiche des résultats positifs depuis 2019, mais la performance de 2023 a été plus lente que les années précédentes, signe d'un certain ralentissement. Sur le graphique journalier, l'action Toro présente un comportement latéral, ce qui indique une incertitude quant à l'orientation future des cours.

Jeudi 19 décembre : Taux d'intérêt du JPY et du GBP. Les chiffres de Nike sont attendus.

La journée de jeudi sera riche en nouvelles susceptibles de générer une forte volatilité sur les marchés.

La décision relative aux taux d'intérêt au Japon est prise, et la Banque du Japon (BOJ) a suivi une trajectoire stable depuis qu'elle a commencé à relever ses taux en mars. Après trois réunions consécutives sans changement, il sera intéressant de voir si la BOJ suivra le mouvement et relèvera à nouveau ses taux ou les maintiendra en l'état. La Banque d'Angleterre (BOE) est également suivie de près, le marché étant en attente d'éventuelles nouvelles baisses de taux suite à sa récente décision. Aux États-Unis, le PIB sera également publié et l'on s'attend à voir si les États-Unis ont réussi à maintenir leur croissance à environ 2,8 % au cours des derniers trimestres.

Côté entreprises, les rapports d'Accenture (ACM) et de Nike (NKE) valent également d’être consultés.

Accenture a enregistré des résultats positifs depuis 2020, mais ceux de 2024 ne sont pas très attractifs, et le graphique journalier montre une ligne de tendance baissière qui ne sera cassée qu'en cas de reprise constante. Nike a été solide depuis 2021, avec des résultats modestes en 2024, les actions étant proches d'une zone de soutien sur le graphique journalier.

Vendredi 20 décembre : Nouvelles données de l'inflation aux États-Unis

Après une semaine riche en événements marquants, vendredi s'annonce plus calme. L'attention sera portée sur l'indice de base des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, qui a montré une légère augmentation dans les récents relevés, suscitant des avertissements sur un possible retour de l'inflation aux États-Unis. Indicateur important de l'inflation, le PCE peut influencer les décisions futures de la FED.

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