La prossima settimana: L’inflazione e i tassi di interesse condizioneranno i mercati questa settimana

La settimana dal 9 al 13 dicembre si prospetta ricca di eventi fondamentali che potrebbero dettare l’andamento dei mercati globali. Con un’agenda piena di diversi dati economici e decisioni di politica monetaria in diverse parti del mondo, gli investitori vorranno rivedere le proprie aspettative alla luce della volatilità. Avremo i dati sull’inflazione da Cina, Germania e Stati Uniti, le decisioni sui tassi di interesse in Australia, Canada ed Europa, oltre alle trimestrali di colossi come Oracle, Adobe e Costco. Questa serie di eventi forniranno un quadro completo dello stato dell’economia globale e forniranno importanti indizi sull’inizio del 2025.

Ecco i principali eventi di questa settimana:

Lunedì 9 dicembre: Inflazione in Cina e trimestrali di Oracle

Questo lunedì verranno pubblicati i dati sull’inflazione in Cina e le aspettative sono di una lettura dello 0.3%. Questo livello, ancora basso, rispecchia un periodo prolungato di inflazione prossima allo zero, che genera preoccupazione per lo stato di salute della seconda più grande economia mondiale. Nonostante le misure di stimolo adottate da Pechino siano state efficaci in alcuni settori, il mercato è alla ricerca di segnali di una ripresa più robusta nei consumi domestici.

Nella sfera societaria, l'attenzione sarà su Oracle, che presenterà i risultati. Il colosso della tecnologia ha accumulato successi negli ultimi anni, guidata dalla crescente adozione delle soluzioni cloud. Gli analisti valuteranno se i dati continuano a giustificare l'elevata valutazione delle azioni. Oracle riuscirà a sostenere il trend rialzista o appariranno segnali di rallentamento.

Martedì 10 dicembre: Australia e Germania al centro dell’attenzione

I tassi di interesse in Australia saranno l’highlight di martedì, con gli investitori che presteranno particolare attenzione alle decisioni della banca centrale. Con l’economia che ha mostrato segni di resilienza, i mercati stanno prezzando alcuni cambiamenti, ma eventuali sorprese impatteranno in modo significativo l’AUD. In Europa l’inflazione tedesca verrà monitorata attentamente. Dopo la pubblicazione di diversi dati che sottolineano la situazione delicata in cui si trova l’economia tedesca, gli investitori sperano in un’indicazione più chiara della traiettoria dell'economia della potenza economica numero 1 dell’Eurozona. Negli Stati Uniti i mercati azionari rivolgeranno l'attenzione a GameStop, che ha subito alti e bassi negli ultimi anni. Nonostante la volatilità, la società sta cercando di dimostrare che c’è ancora margine di crescita nella strategia di diversificazione. Il rapporto mostrerà se sono stati fatti progressi o le sfide persistono.

Mercoledì 11 dicembre: Inflazione USA e Adobe al centro dell’attenzione

I dati sull’inflazione USA saranno il principale evento di mercoledì, con implicazioni dirette per la politica monetaria della Federal Reserve. Con le letture in calo dal luglio 2022, l’inflazione sta iniziando a portarsi verso il livello soglia, determinato dalla Fed pari al 2%, con l’ultima lettura che si è attestata al 2.6%. I dati di questa settimana forniranno un quadro più chiaro di cosa dovrà fare la Fed. In Canada la decisione sui tassi di interesse sarà monitorata attentamente, specialmente in previsione del cambio di amministrazione negli USA, uno dei principali partner commerciali del Canada. Tra le aziende, Adobe pubblicherà i dati degli ultimi anni, ma il mercato vorrà ora vedere se i dati sono sufficientemente solidi per mantenere la traiettoria rialzista registrata negli ultimi anni.

Giovedì 12 dicembre: Tassi di interesse e PIL in Europa

Giovedì sarà segnato da una serie di eventi importanti. Nel Regno Unito il PIL sarà l’indicatore principale, che offrirà un’idea dell’impatto delle recenti condizioni economiche sulla crescita. Inoltre, avremo anche le decisioni sui tassi di interesse per il franco svizzero e per l’euro. Le decisioni della Banca nazionale svizzera e della Banca centrale europea potrebbero fornire indicazioni della traiettoria della politica monetaria in Europa. L’indice dei prezzi alla produzione (IPP), che misura i dati sull’inflazione negli USA peserà a sua volta sul dollaro. Nel settore societario, le trimestrali di Costco saranno al centro dell’attenzione. Il colosso del retail ha superato le aspettative grazie a prospettive positive dal fronte dei consumi, con gli investitori che prevedono che lo status quo continuerà.

Venerdì 13 dicembre: Bilancia commerciale e inflazione in Europa

La settimana termina con importanti dati economici dall’Europa. La bilancia commerciale tedesca verrà pubblicata, con possibili implicazioni per l’euro, specialmente se dovesse risultare inferiore alle attese. I dati sull’inflazione in Spagna saranno a loro volta scrutinati. Con un'economia che ha resistito bene alle pressioni inflazionarie rispetto ad altre omologhe, i mercati cercheranno di capire la traiettoria che potrebbe prendere nei prossimi mesi.

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