أسواق الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يواجه صعوبات

نظرة شاملة على الأسواق المالية: يوم الأربعاء، 25 سبتمبر

الأداء الإيجابي للأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق الآسيوية، يوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في الأداء بعد أن حققت مؤشرات وول ستريت إغلاقًا قياسيًا جديدًا. كان الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي باستمرار الزخم الإيجابي في الأسهم الصينية، حيث أدى خفض بنك الشعب الصيني (PBOC) لسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) من 2.30% إلى 2.0% إلى تعزيز التفاؤل. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من حزمة تحفيزية شاملة تهدف إلى تنشيط النمو الاقتصادي في البلاد.

يعتبر هذا التحرك من البنك المركزي خطوة هامة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها الصين مثل ضعف الاستهلاك الداخلي وتباطؤ النمو. تعكس هذه السياسة الرغبة في تعزيز الاستثمارات وتحفيز الأسواق.

التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على الأسواق

على الرغم من الأجواء الإيجابية في الأسواق، لم يكن هناك تجاهل للتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط. ذكرت التقارير أن الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قائدًا بارزًا في حزب الله في بيروت قد زادت من المخاوف من تصاعد النزاع. يُشير هذا الوضع المتوتر إلى إمكانية تفاقم الأزمات الإقليمية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية.

يتجاهل المتداولون بشكل عام هذه المخاوف، حيث تظل شهية المخاطرة مرتفعة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا على دراية بالتحولات المحتملة في هذا السياق.

الدولار الأمريكي تحت الضغط

يستمر الدولار الأمريكي في مواجهة ضغوطات قوية، حيث شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية انخفاضًا جديدًا في بداية جلسات التداول الآسيوية. تأثرت العملة بشكل كبير بتدفقات المخاطر الناتجة عن السياسة التحفيزية للصين، بالإضافة إلى بيانات ضعيفة لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، الصادر عن مجلس المؤتمر، إلى 98.7 في سبتمبر، بعد أن كان قد تم تعديله لأعلى إلى 105.6 في أغسطس. يعتبر هذا الانخفاض الأكبر منذ أغسطس 2021، مما يعكس تراجعًا في المعنويات الاقتصادية. في الوقت نفسه، سجل مؤشر ريتشموند الفيدرالي انخفاضًا إلى أدنى مستوى له في 52 شهرًا، مما يزيد من الضغوط على الدولار.

توقعات السوق بشأن خفض الفائدة

تشير التوقعات في الأسواق إلى وجود احتمال يبلغ حوالي 60% لخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين المقبلين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لأداة Fed Watch من مجموعة CME. يتوقع المستثمرون أن يتم خفض أسعار الفائدة بمعدل يزيد عن 80 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين، مما يشير إلى استعداد الفيدرالي للتحرك بشكل قوي استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة.

تواصل الأسواق متابعة تطورات السياسة النقدية الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على خطاب محافظ الفيدرالي، أدرينا كوجلر، والذي من المتوقع أن يلقيه في مدرسة هارفارد كينيدي. قد توفر هذه الكلمات إشارات مهمة حول توجهات السياسة النقدية المقبلة.

تأثير الأحداث على العملات الرئيسية

AUD/USD: يتداول الزوج قرب مستوى 0.6900، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023. بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي أظهرت تراجعًا، مما زاد من التوقعات بخفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. رغم ذلك، تحتفظ العملة الأسترالية بقوتها في ظل شهية المخاطرة.

USD/JPY: يبقى الزوج فوق مستوى 143.00 بعد أن واجه مقاومة عند 143.50. يستفيد الزوج من مشاعر المخاطرة السائدة، لكن ضعف الدولار الأمريكي يقيد الحركة.

USD/CAD: يتحرك الزوج نحو مستوى 1.3400، على الرغم من تراجع أسعار النفط، مما يعكس ضعف الطلب.

GBP/USD: يتماسك الزوج تحت أعلى مستوى له في 30 شهرًا، مدعومًا بتدفقات المخاطرة. تصريحات محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بشأن تراجع مسار التضخم، لم تؤثر سلبًا على مشتري الجنيه الإسترليني.

EUR/USD: يقترب الزوج من أعلى مستوى له في أغسطس، متجاوزًا 1.1200، حيث تفوق التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة من الفيدرالي على بيانات النمو الضعيفة في منطقة اليورو.

الذهب يسجل أرقامًا قياسية جديدة

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 2,671 دولارًا. بينما تشير بعض المؤشرات إلى وجود ظروف شراء مفرطة، مما قد يؤدي إلى تصحيح في الأسعار في المدى القريب. ينتظر المتداولون خطاب محافظ الفيدرالي كوجلر للحصول على إشارات جديدة حول السياسة النقدية.

تسير الأسواق في اتجاهات مثيرة، مع تداخل العوامل الاقتصادية والسياسية. يعتبر الفهم الجيد لهذه الديناميكيات أمرًا حيويًا للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق استراتيجيات ناجحة في ظل هذه الظروف المتغيرة. يجب عليهم مراقبة البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية عن كثب لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة في المستقبل.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.