星期三 Oct 2 2024 08:25
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近期，由於通脹數據顯示降溫，美聯儲釋放出鴿派信號，市場對降息的預期逐漸增強，這一政策轉向支撐了黃金價格的反彈。金價維持創紀錄漲勢，一度觸及2685歷史新高，在連續第六日創新高記錄後有所喘息回吐部分漲幅。在8月份，美國個人消費支出（PCE）指數顯示通脹已顯著回落，這促使市場進一步押注聯準會可能在11月大幅降息，進一步推動黃金價格上行。
然而，儘管黃金在短期內表現相對強勁，但投資者對未來的不確定性依然保持謹慎，尤其是美國非農就業數據的公佈將成為未來黃金走勢的關鍵指標。
目前黃金市場的焦點集中於聯準會的貨幣政策變化，尤其是在通脹數據趨緩、經濟增長放緩的背景下，黃金作為避險資產的吸引力增強。根據最新的數據，全球央行特別是在新興市場中，持續增加黃金儲備，這進一步鞏固了黃金作為資產保值工具的地位。
此外，隨著全球經濟前景的波動，地緣政治緊張局勢、通脹壓力、美元指數的波動，均對黃金市場產生重大影響。這些因素使得黃金市場進入了一個高度敏感的階段，投資者對黃金的需求逐漸增加。
美聯儲的貨幣政策： 聯準會降息的預期對黃金市場產生重大影響。隨著美聯儲11月降息的機率增加，尤其是在50個基點降息的預期越來越強烈，市場對美元的預期轉弱，這對黃金價格形成支撐。降息通常會推低債券收益率，使得持有黃金的機會成本降低，進而提升黃金的吸引力。
美國非農就業數據： 即將公佈的9月非農就業數據將是市場本週最關注的焦點。該數據被視為衡量美國勞動力市場健康程度的關鍵指標。如果數據顯示就業市場進一步疲弱，這將增強聯準會進一步降息的壓力，進而推動黃金價格上行。
美元指數波動： 近期美元指數的波動對黃金價格有直接影響。當美元走弱時，黃金價格往往會上漲，因為以美元計價的黃金對其他貨幣的持有者更具吸引力。隨著聯準會降息預期加強，美元走弱的可能性增大，這將對黃金構成支撐。
全球地緣政治風險： 上週六以軍發動空襲打死黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉和哈馬斯敘利亞南部的領導人艾哈邁德·穆罕默德·法赫德，導致中東衝突進一步升級。以色列總理內塔尼亞胡表示，擊斃納斯魯拉是「改變未來幾年該地區的權力平衡」的必要步驟，進一步加劇了市場對衝突可能失控的擔憂，均令市場對未來經濟形勢更加擔憂，進一步提升了黃金的避險需求。
技術分析顯示，金價在最近幾個交易日連續創下歷史新高，週線依然收漲，週線錄得三連陽，三季度勢將創下八年多來表現最好的一個季度。目前短線黃金關注下方2640區域支撐。技術指標顯示，黃金價格盤旋在布林通道上軌線上方，且MACD指標延續先前的黃金交叉，RSI值為67.9，顯示黃金價格目前可能已經超買價格已經過熱，短線可能面臨回檔風險但是黃金中長線依然看，z週市場的關注點集中在幾個重大事件上：
同時，投資者需密切關注美聯儲官員的發言，尤其是聯準會主席鮑威爾將在本週的美國全國商業經濟協會年會上發表的講話，這將進一步影響市場對聯準會政策前景的預期，從而影響黃金的未來走勢。
美國9月非農就業數據公佈：此數據將對聯準會的貨幣政策走向產生直接影響。
聯準會主席鮑威爾講話：其對經濟前景的看法將成為市場判斷聯準會政策的風向標。
美國企業財報季：耐克、李維斯等公司的業績也將影響市場情緒，進而對黃金市場產生間接影響。
綜合來看，黃金市場的走勢仍將受到多方因素影響，尤其是美國就業市場和聯準會的政策預期。在不確定性增強的情況下，黃金作為避險資產的地位依然穩固，未來走勢仍取決於多方經濟數據的表現和市場情緒的變化。
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過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息，不應被視為投資建議。
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