星期一 Jan 13 2025 04:32
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本周一，美股期貨市場呈現溫和上漲態勢，各主要股指期貨表現如下：道瓊斯工業平均指數期貨上漲60點（+0.1%），標普500指數期貨上漲0.01%，納斯達克100指數期貨上漲0.04%。投資者的目光正集中於關鍵經濟數據與財報發布，試圖從中研判市場走向與美聯儲政策動向。
上周公布的非農就業報告顯示，12月非農就業人數激增25.6萬，高於經濟學家對於非農就業數據預期的15.5萬和11月的21.2萬。這一強勁數據提振了經濟信心，但同時引發市場擔憂——美聯儲可能在利率政策上保持更長時間的高利率立場，減少降息的可能性。失業率也從4.2%降至4.1%，進一步鞏固了經濟韌性的印象。
然而，非農數據的亮眼表現帶來了股市短期下行壓力。上周，標普500指數和道瓊斯工業平均指數均下跌1.9%，納斯達克綜合指數下跌2.3%，三大股指連續第二周收低。非農數據發布當日，美股主要指數全線下挫，跌幅均超過1.5%，年初以來表現全部轉為負增長。
隨著通脹壓力持續以及債券收益率快速攀升，投資者的謹慎情緒升溫。北方信托首席投資官 Katherine Nixon 表示： “利率可能維持在高位更長時間，這一背景令市場波動性增加，也考驗投資者的風險承受能力。”10年期美債收益率近期觸及2023年11月以來的高點，反映了市場對利率長期上行的擔憂。
根據CME FedWatch Tool的數據，交易員認為，美聯儲在1月29日的會議上維持利率不變的可能性超過97%，而3月維持利率的可能性約為75%。盡管如此，市場對美聯儲2025年僅進行一次降息的預期已攀升至68.5%。
本周將迎來第四季度財報季的開始。周三，花旗銀行、高盛和摩根大通將發布業績，周四則輪到摩根士丹利和美國銀行。這些銀行的財報將成為觀察經濟健康狀況的重要指標，也將為投資者提供對利率環境影響下盈利能力的深刻洞察。
除了財報，投資者還密切關註即將公布的經濟數據。本周二將發布12月生產者物價指數（PPI），周三將揭曉12月消費者物價指數（CPI）。這些數據將為判斷通脹趨勢提供關鍵線索。
與此同時，聯儲官員的講話也引發關註。堪薩斯城聯儲主席 Jeffrey Schmid 和紐約聯儲主席 John Williams 將於周二發表講話，市場期望從中捕捉到政策走向的信號。
美股的波動同樣牽動了歐洲市場的表現。泛歐Stoxx 600指數上周下跌0.84%，歐元區政府債券收益率升至數月高位。此外，中國市場的動向也引起國際投資者的關註。蘋果在中國的iPhone出貨量同比下降10%-12%，分析師認為，這表明蘋果硬件升級難以提振服務收入。
與此同時，Meta取消第三方事實核查的舉措被解讀為迎合美國候任總統特朗普的戰略，而TikTok則可能面臨被美國最高法院從應用商店下架的風險。
展望本周，市場參與者將緊盯通脹數據與銀行財報，以評估經濟韌性和企業盈利能力。盡管就業數據強勁提升了對經濟增長的信心，但也進一步鞏固了高利率可能持續的預期。專家指出，高通脹與高利率環境雖然帶來短期波動，但對於註重長期回報的投資者而言，經濟增長的潛力仍具有吸引力。
總體而言，投資者需在謹慎中尋找機遇，在高通脹與政策不確定性中平衡風險與收益。
在考慮股票、指數、外匯（外匯）和商品的交易及價格預測時，請記住，交易CFD涉及較高風險，可能導致資本損失。
過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息，不應被視為投資建議。
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